万家瑞祥混合C(万家瑞祥C)基金净值查询(001634)
今天最新净值
1.1816
0.0055 0.4700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1636
-0.0028 -0.2366%
- 累计净值：1.3365
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6993亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
今年以来,万家瑞祥混合C(001634)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1816 |
1.3365 |
1.1761 |
1.3310 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1761 |
1.3310 |
1.1713 |
1.3262 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1713 |
1.3262 |
1.1652 |
1.3201 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1652 |
1.3201 |
1.1650 |
1.3199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1625 |
1.3174 |
1.1640 |
1.3189 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1622 |
1.3171 |
1.1539 |
1.3088 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1539 |
1.3088 |
1.1536 |
1.3085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1536 |
1.3085 |
1.1575 |
1.3124 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1575 |
1.3124 |
1.1587 |
1.3136 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1587 |
1.3136 |
1.1604 |
1.3153 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1604 |
1.3153 |
1.1586 |
1.3135 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1586 |
1.3135 |
1.1591 |
1.3140 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1591 |
1.3140 |
1.1623 |
1.3172 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.1623 |
1.3172 |
1.1700 |
1.3249 |
-0.0077 |
-0.66% |
