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中信保诚至选混合C(信诚至选C) - 基金主页(代码:003380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1456 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1283 0.0007 0.0610%

累计净值：1.5386
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.3217亿
最近资产：3.35亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：王颖提云涛杨立春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	0.18%	-0.24%	1.46%	7.19%	7.59%	8.47%	61.62%
同类排名	1137/2327	922/2325	784/2327	597/2305	1338/2258	236/2124	182/1990	-

中信保诚至选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0550元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0600元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0400元
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	分红	每份派现金0.0390元
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	分红	每份派现金0.0300元

中信保诚至选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.97%	-2.17%
600900	长江电力	0.0000	0.53%	-1.90%
600887	伊利股份	0.0000	0.48%	-3.52%
601398	工商银行	0.0000	0.48%	-1.91%
601318	中国平安	0.0000	0.47%	-2.22%
601166	兴业银行	0.0000	0.46%	-0.89%
000333	美的集团	0.0000	0.43%	-2.26%
600036	招商银行	0.0000	0.43%	-1.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.41%	-1.90%
002966	苏州银行	0.0000	0.37%	-2.90%

中信保诚至选混合C(003380)基金档案

基金代码	003380	基金简称	中信保诚至选混合C	基金全称
发行日期	2016-09-22~2016-09-23	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王颖提云涛杨立春	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	3.35亿元	最近份额	5.3217亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%