| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.49% | 1.32% | -7.19% | 0.50% | 18.01% | -2.33% | -13.57% | -52.64% |
| 同类排名 | 2809/3454 | 377/3451 | 3220/3438 | 713/3118 | 965/2584 | 770/2041 | 941/1666 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01901份 | ||
| 2020-02-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.5106份 | ||
| 2019-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01825份 | ||
| 2017-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02796份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.0000 | 5.59% | 4.09% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 5.53% | 6.80% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 4.93% | 2.79% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 4.90% | 3.27% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 4.82% | 6.91% |
| 601360 | 三六零 | 0.0000 | 3.95% | 10.00% |
| 002236 | 大华股份 | 0.0000 | 3.73% | 3.63% |
| 000066 | 中国长城 | 0.0000 | 3.33% | 5.23% |
| 600536 | 中国软件 | 0.0000 | 3.28% | 8.07% |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0000 | 3.05% | 17.58% |
| 基金代码 | 165523 | 基金简称 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 基金全称 | 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-08~2015-06-19 | 成立日期 | 2015-06-26 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 2.31亿元 | 最近份额 | 4.5549亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
