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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(信息安全)(165523)基金分红送配

今天最新净值 0.8094 0.0203 2.5700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5719
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:--
  • 最近份额:4.5549亿
  • 最近资产:2.31亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-04 份额折算 每份份额折算1.01901份
2020-02-13 份额折算 每份份额折算1.5106份
2019-12-05 份额折算 每份份额折算1.01825份
2017-12-05 份额折算 每份份额折算1.02796份
2016-12-05 份额折算 每份份额折算1.02391份
2015-12-04 份额折算 每份份额折算1.00596份
2015-08-27 份额折算 每份份额折算0.624914份
基金动态
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 1.5610 2.11%
信息安全 0.7746 0.38%
中信保诚稳悦债券A 1.0201 0.13%
中信保诚稳悦债券C 1.0198 0.13%
中信保诚稳鑫债券C 1.1093 0.13%
中信保诚稳鑫债券A 1.1075 0.12%
中信保诚景瑞债券A 1.0518 0.11%
中信保诚景瑞债券C 1.0479 0.11%