中信保诚稳鑫债券C(信诚稳鑫C)(004105)基金分红送配
今天最新净值
1.1602
0.0033 0.2900%
- 累计净值：1.3917
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5810亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 邢恭海
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-08-04 |
2022-08-04 |
2022-08-05 |
每份派现金0.0410元 |
| 2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-26 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-18 |
2019-12-18 |
2019-12-19 |
每份派现金0.0400元 |
| 2019-08-26 |
2019-08-26 |
2019-08-27 |
每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-12 |
2018-09-12 |
2018-09-13 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-06-13 |
2018-06-13 |
2018-06-14 |
每份派现金0.0040元 |
| 2018-05-09 |
2018-05-09 |
2018-05-10 |
每份派现金0.0090元 |
| 2018-03-14 |
2018-03-14 |
2018-03-15 |
每份派现金0.0150元 |
| 2017-09-12 |
2017-09-12 |
2017-09-13 |
每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-01 |
2017-08-01 |
2017-08-02 |
每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-14 |
2017-06-14 |
2017-06-15 |
每份派现金0.0050元 |
