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中信保诚稳悦债券C(信诚稳悦C)(004103)基金分红送配

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今天最新净值 1.0333 0.0015 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2873
成立日期：2017-02-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5927亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟邢恭海

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派现金0.0210元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0500元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0480元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	每份派现金0.0390元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	每份派现金0.0500元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%