| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.72% | 0.81% | 0.54% | 7.65% | 22.93% | 34.18% | 39.87% | 75.66% |
| 同类排名 | 187/2327 | 398/2325 | 357/2327 | 118/2305 | 334/2258 | 16/2124 | 19/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0452元 |
| 2017-11-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.0085份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603860 | 中公高科 | 0.0000 | 1.34% | 1.47% |
| 300886 | 华业香料 | 0.0000 | 1.26% | 0.87% |
| 301079 | 邵阳液压 | 0.0000 | 1.23% | 2.68% |
| 001268 | 联合精密 | 0.0000 | 1.20% | 1.56% |
| 301022 | 海泰科 | 0.0000 | 1.19% | 2.69% |
| 603506 | 南都物业 | 0.0000 | 1.19% | 3.78% |
| 301131 | 聚赛龙 | 0.0000 | 1.18% | 2.43% |
| 603177 | 德创环保 | 0.0000 | 1.18% | 3.36% |
| 603810 | 丰山集团 | 0.0000 | 1.16% | 2.98% |
| 301209 | 联合化学 | 0.0000 | 1.15% | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
