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中信保诚多策略混合(LOF)A(信诚策略)基金盘中实时估值(165531)

今天最新净值 1.5966 0.0047 0.3000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7023
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0185亿
  • 最近资产:3.14亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:江峰
中信保诚多策略混合(LOF)A基金165531重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603860 中公高科 0.0000 1.34% 1.47% 0.0197%
300886 华业香料 0.0000 1.26% 0.97% 0.0122%
301079 邵阳液压 0.0000 1.23% 2.68% 0.0330%
001268 联合精密 0.0000 1.20% 1.41% 0.0169%
301022 海泰科 0.0000 1.19% 2.59% 0.0308%
603506 南都物业 0.0000 1.19% 3.89% 0.0463%
301131 聚赛龙 0.0000 1.18% 2.60% 0.0307%
603177 德创环保 0.0000 1.18% 2.82% 0.0333%
603810 丰山集团 0.0000 1.16% 3.38% 0.0392%
301209 联合化学 0.0000 1.15% 3.11% 0.0358%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
12.08% 0.2979% 73.43%
中信保诚多策略混合(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.30% 0.11%
2025-01-22 -0.58% -0.93%
2025-01-14 4.57% 3.84%
2025-01-13 0.89% -0.21%
2025-01-10 -2.71% -2.57%
2025-01-09 0.15% 0.75%
2025-01-08 -0.06% 1.06%
2025-01-07 3.03% 2.34%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中信保诚多策略混合(LOF)A基金165531实时估值图
中信保诚多策略混合(LOF)A基金165531实时估值图
中信保诚多策略混合(LOF)A基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚幸福消费 1.3973 0.4410%
信诚金融 1.1841 0.3568%
信诚蓝筹 1.1872 0.2406%
信诚至诚A 1.0242 0.2161%
信诚至诚B 1.0302 0.2161%
信诚四季 0.8537 0.1791%
信诚至瑞A 1.5025 0.0734%
信诚至瑞C 1.4895 0.0734%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%