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中信保诚至瑞混合A(信诚至瑞A)基金盘中实时估值(003432)

今天最新净值 1.5180 0.0034 0.2200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6040
  • 成立日期:2016-10-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2457亿
  • 最近资产:1.89亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王颖 提云涛 杨立春
中信保诚至瑞混合A基金003432重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 0.98% -0.31% -0.0030%
600887 伊利股份 0.0000 0.96% -0.66% -0.0063%
601318 中国平安 0.0000 0.79% 0.04% 0.0003%
600036 招商银行 0.0000 0.76% 1.00% 0.0076%
000333 美的集团 0.0000 0.70% -0.59% -0.0041%
600900 长江电力 0.0000 0.68% -0.78% -0.0053%
601166 兴业银行 0.0000 0.60% 1.14% 0.0068%
601398 工商银行 0.0000 0.45% -0.30% -0.0014%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.41% -0.27% -0.0011%
601601 中国太保 0.0000 0.40% -0.15% -0.0006%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.73% -0.0071% 23.12%
中信保诚至瑞混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.22% 0.21%
2025-02-06 0.22% 0.16%
2025-02-05 -0.22% -0.36%
2025-01-27 0.12% 0.09%
2025-01-22 -0.23% -0.33%
2025-01-14 0.48% 0.39%
2025-01-13 -0.14% -0.15%
2025-01-10 -0.26% -0.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中信保诚至瑞混合A基金003432实时估值图
中信保诚至瑞混合A基金003432实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚幸福消费 1.3973 0.4410%
信诚金融 1.1841 0.3568%
信诚蓝筹 1.1872 0.2406%
信诚至诚A 1.0242 0.2161%
信诚至诚B 1.0302 0.2161%
信诚四季 0.8537 0.1791%
信诚至瑞A 1.5025 0.0734%
信诚至瑞C 1.4895 0.0734%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%