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中信保诚至瑞混合A(信诚至瑞A) - 基金主页(代码:003432)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5180 0.0034 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5025 0.0011 0.0734%

累计净值：1.6040
成立日期：2016-10-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2457亿
最近资产：1.89亿
基金公司：信诚基金
基金经理：王颖提云涛杨立春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.60%	-0.22%	0.03%	-0.18%	5.54%	5.17%	6.34%	61.41%
同类排名	1224/2314	1136/2325	1716/2316	725/2296	1853/2245	304/2111	234/1979	-

中信保诚至瑞混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0260元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	分红	每份派现金0.0600元

中信保诚至瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.98%	-0.31%
600887	伊利股份	0.0000	0.96%	-0.66%
601318	中国平安	0.0000	0.79%	0.04%
600036	招商银行	0.0000	0.76%	1.00%
000333	美的集团	0.0000	0.70%	-0.59%
600900	长江电力	0.0000	0.68%	-0.78%
601166	兴业银行	0.0000	0.60%	1.14%
601398	工商银行	0.0000	0.45%	-0.30%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.41%	-0.27%
601601	中国太保	0.0000	0.40%	-0.15%

中信保诚至瑞混合A(003432)基金档案

基金代码	003432	基金简称	中信保诚至瑞混合A	基金全称
发行日期	2016-10-12~2016-10-19	成立日期	2016-10-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王颖提云涛杨立春	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	1.89亿	最近份额	1.2457亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%