中信保诚至瑞混合A(信诚至瑞A)基金净值查询(003432)
今天最新净值
1.5180
0.0034 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5025
0.0011 0.0734%
- 累计净值：1.6040
- 成立日期：2016-10-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2457亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
近一周,中信保诚至瑞混合A(003432)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5176 |
1.6036 |
1.5180 |
1.6040 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5180 |
1.6040 |
1.5146 |
1.6006 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5146 |
1.6006 |
1.5113 |
1.5973 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5113 |
1.5973 |
1.5147 |
1.6007 |
-0.0034 |
-0.22% |
