中信保诚至瑞混合A(信诚至瑞A)基金净值查询(003432)
今天最新净值
1.5180
0.0034 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5025
0.0011 0.0734%
- 累计净值:1.6040
- 成立日期:2016-10-21
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:1.2457亿
- 最近资产:1.21亿元
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:王颖 提云涛 杨立春
今年以来中信保诚至瑞混合A|信诚至瑞A基金净值查询
今年以来,中信保诚至瑞混合A(003432)基金累计收益率-0.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5176 |
1.6036 |
1.5180 |
1.6040 |
-0.0004 |
-0.03% |
2025-02-07 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5180 |
1.6040 |
1.5146 |
1.6006 |
0.0034 |
0.22% |
2025-02-06 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5146 |
1.6006 |
1.5113 |
1.5973 |
0.0033 |
0.22% |
2025-02-05 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5113 |
1.5973 |
1.5147 |
1.6007 |
-0.0034 |
-0.22% |
2025-01-27 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5147 |
1.6007 |
1.5129 |
1.5989 |
0.0018 |
0.12% |
2025-01-22 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5093 |
1.5953 |
1.5128 |
1.5988 |
-0.0035 |
-0.23% |
2025-01-14 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5124 |
1.5984 |
1.5052 |
1.5912 |
0.0072 |
0.48% |
2025-01-13 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5052 |
1.5912 |
1.5073 |
1.5933 |
-0.0021 |
-0.14% |
2025-01-10 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5073 |
1.5933 |
1.5113 |
1.5973 |
-0.0040 |
-0.26% |
2025-01-09 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5113 |
1.5973 |
1.5129 |
1.5989 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
2025-01-08 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5129 |
1.5989 |
1.5122 |
1.5982 |
0.0007 |
0.05% |
2025-01-07 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5122 |
1.5982 |
1.5110 |
1.5970 |
0.0012 |
0.08% |
2025-01-06 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5110 |
1.5970 |
1.5108 |
1.5968 |
0.0002 |
0.01% |
2025-01-03 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5108 |
1.5968 |
1.5131 |
1.5991 |
-0.0023 |
-0.15% |
2025-01-02 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.5131 |
1.5991 |
1.5204 |
1.6064 |
-0.0073 |
-0.48% |