中信保诚至选混合C(信诚至选C)基金净值查询(003380)
今天最新净值
1.1456
0.0006 0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1283
0.0007 0.0610%
- 累计净值：1.5386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.3217亿
- 最近资产：3.35亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
近一季,中信保诚至选混合C(003380)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1456 |
1.5386 |
1.1450 |
1.5380 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1426 |
1.5356 |
1.1441 |
1.5371 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1431 |
1.5361 |
1.1377 |
1.5307 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1377 |
1.5307 |
1.1391 |
1.5321 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1391 |
1.5321 |
1.1417 |
1.5347 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1417 |
1.5347 |
1.1427 |
1.5357 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1427 |
1.5357 |
1.1426 |
1.5356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1426 |
1.5356 |
1.1414 |
1.5344 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1414 |
1.5344 |
1.1411 |
1.5341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1411 |
1.5341 |
1.1426 |
1.5356 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1426 |
1.5356 |
1.1474 |
1.5404 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1474 |
1.5404 |
1.1496 |
1.5426 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1475 |
1.5405 |
1.1473 |
1.5403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1473 |
1.5403 |
1.1476 |
1.5406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1476 |
1.5406 |
1.1446 |
1.5376 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1446 |
1.5376 |
1.1437 |
1.5367 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1437 |
1.5367 |
1.1436 |
1.5366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1436 |
1.5366 |
1.1438 |
1.5368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1438 |
1.5368 |
1.1432 |
1.5362 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1432 |
1.5362 |
1.1428 |
1.5358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1428 |
1.5358 |
1.1430 |
1.5360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1430 |
1.5360 |
1.1466 |
1.5396 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-12-12 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1466 |
1.5396 |
1.1443 |
1.5373 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1443 |
1.5373 |
1.1442 |
1.5372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1442 |
1.5372 |
1.1411 |
1.5341 |
0.0031 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-09 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1411 |
1.5341 |
1.1410 |
1.5340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1410 |
1.5340 |
1.1380 |
1.5310 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1380 |
1.5310 |
1.1380 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1380 |
1.5310 |
1.1381 |
1.5311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1381 |
1.5311 |
1.1374 |
1.5304 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1374 |
1.5304 |
1.1341 |
1.5271 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1341 |
1.5271 |
1.1303 |
1.5233 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1303 |
1.5233 |
1.1320 |
1.5250 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1320 |
1.5250 |
1.1281 |
1.5211 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1281 |
1.5211 |
1.1276 |
1.5206 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1276 |
1.5206 |
1.1282 |
1.5212 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1282 |
1.5212 |
1.1341 |
1.5271 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-11-21 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1341 |
1.5271 |
1.1336 |
1.5266 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1336 |
1.5266 |
1.1324 |
1.5254 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1324 |
1.5254 |
1.1308 |
1.5238 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1308 |
1.5238 |
1.1317 |
1.5247 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1317 |
1.5247 |
1.1347 |
1.5277 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1347 |
1.5277 |
1.1382 |
1.5312 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-11-13 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1382 |
1.5312 |
1.1370 |
1.5300 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1370 |
1.5300 |
1.1385 |
1.5315 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1385 |
1.5315 |
1.1374 |
1.5304 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1374 |
1.5304 |
1.1392 |
1.5322 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-07 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1392 |
1.5322 |
1.1323 |
1.5253 |
0.0069 |
0.61% |
| 2024-11-06 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1323 |
1.5253 |
1.1340 |
1.5270 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-05 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1340 |
1.5270 |
1.1293 |
1.5223 |
0.0047 |
0.42% |
