中信保诚至选混合C(信诚至选C)基金净值查询(003380)
今天最新净值
1.1456
0.0006 0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1283
0.0007 0.0610%
- 累计净值：1.5386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.3217亿
- 最近资产：3.35亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
今年以来中信保诚至选混合C|信诚至选C基金净值查询
今年以来,中信保诚至选混合C(003380)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1456 |
1.5386 |
1.1450 |
1.5380 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1426 |
1.5356 |
1.1441 |
1.5371 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1431 |
1.5361 |
1.1377 |
1.5307 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1377 |
1.5307 |
1.1391 |
1.5321 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1391 |
1.5321 |
1.1417 |
1.5347 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1417 |
1.5347 |
1.1427 |
1.5357 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1427 |
1.5357 |
1.1426 |
1.5356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1426 |
1.5356 |
1.1414 |
1.5344 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1414 |
1.5344 |
1.1411 |
1.5341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1411 |
1.5341 |
1.1426 |
1.5356 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
1.1426 |
1.5356 |
1.1474 |
1.5404 |
-0.0048 |
-0.42% |
