| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 1.52% | 8.86% | 0.1347% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 1.48% | 0.68% | 0.0101% |
| 601818 | 光大银行 | 0.0000 | 1.45% | 0.00% | 0.0000% |
| 601825 | 沪农商行 | 0.0000 | 1.44% | -0.12% | -0.0017% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 1.43% | -0.42% | -0.0060% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 1.43% | -0.36% | -0.0051% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.42% | -0.78% | -0.0111% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 1.42% | -0.47% | -0.0067% |
| 601169 | 北京银行 | 0.0000 | 1.42% | 0.00% | 0.0000% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 1.42% | 0.00% | 0.0000% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 14.43% | 0.1142% | 92.21% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-02-07 | 1.77% | 0.92% |
| 2025-02-06 | 2.18% | 0.45% |
| 2025-02-05 | -1.23% | -1.21% |
| 2025-01-27 | -1.36% | -0.73% |
| 2025-01-22 | 0.06% | -1.27% |
| 2025-01-14 | 3.74% | 2.59% |
| 2025-01-13 | -0.49% | -0.38% |
| 2025-01-10 | -1.82% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.7434 | 1.1459% |
| 万家健康产业混合C | 0.7279 | 1.1459% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9484 | 1.0408% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9083 | 1.0408% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8265 | 0.6633% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8163 | 0.6633% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.0841 | 0.6617% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.0316 | 0.6617% |
