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万家颐达灵活配置混合A(万家颐达保本) - 基金主页(代码:519197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0056 -0.0139 -1.3600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9708 -0.0011 -0.1109%

累计净值：1.1616
成立日期：2016-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3906亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒乔亮陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.05%	-0.18%	4.01%	4.75%	-9.10%	-11.53%	15.33%
同类排名	422/2327	1193/2325	741/2327	258/2305	1623/2258	1036/2124	859/1990	-

万家颐达灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	分红	每份派现金0.1320元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	分红	每份派现金0.0240元

万家颐达灵活配置混合A基金动态

万家颐达灵活配置混合A 万家民安增利增聘基金经理谷丹青陈奕雯离任

万家民安增利12个月定期开放债券A/C成立于2019年7月31日，其2022年收益率分别为2.46%、2.00%，截至2023年1月13日，其成立来收益率分别为8.78%、7.32%，累计净值分别为1.0853元、1.0714元。
标签：债券证券投资经理投资证券收益增利关联基金：万家强化收益定开债万家颐达灵活配置混合A
万家颐达灵活配置混合A 东方基金推出新债基刘长俊1只任职逾一年产品净值下跌1.36%

自2021年7月16日，鄢耀起任工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金经理。截至2021年8月3日，鄢耀共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券公司混合任职证券截至关联基金：东方臻慧纯债债券A 东方卓行18个月定开债券A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 工银新金融股票A 工银总回报灵活配置混合A 万家瑞和灵活配置混合A 万家瑞祥混合A 万家颐达灵活配置混合A
万家颐达灵活配置混合A 3000点公募仓位现分化 20家基金公司仓位或不到6成

而除去专注打新、不看好权益市场等因素外，规模因素实际上也是相关基金保持较低仓位的顾虑所在。
标签：家基金公司关联基金：交银成长混合A 万家颐达灵活配置混合A 银华内需精选混合(LOF)

万家颐达灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	1.52%	0.70%
300857	协创数据	0.0000	1.48%	-5.02%
601818	光大银行	0.0000	1.45%	-2.33%
601825	沪农商行	0.0000	1.44%	-2.04%
600919	江苏银行	0.0000	1.43%	-1.81%
601857	中国石油	0.0000	1.43%	-2.16%
600900	长江电力	0.0000	1.42%	-1.90%
601009	南京银行	0.0000	1.42%	-0.94%
601169	北京银行	0.0000	1.42%	-1.17%
601939	建设银行	0.0000	1.42%	-1.87%

万家颐达灵活配置混合A(519197)基金档案

基金代码	519197	基金简称	万家颐达灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-05-05~2016-05-27	成立日期	2016-06-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	章恒乔亮陈奕雯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.3906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%