万家颐达灵活配置混合A(万家颐达保本)基金净值查询(519197)
今天最新净值
1.0056
-0.0139 -1.3600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9708
-0.0011 -0.1109%
- 累计净值：1.1616
- 成立日期：2016-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3906亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：章恒 乔亮 陈奕雯
近一月万家颐达灵活配置混合A|万家颐达保本基金净值查询
近一月,万家颐达灵活配置混合A(519197)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
1.0056 |
1.1616 |
1.0195 |
1.1755 |
-0.0139 |
-1.36% |
| 2025-01-22 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
1.0135 |
1.1695 |
1.0129 |
1.1689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
0.9892 |
1.1452 |
0.9535 |
1.1095 |
0.0357 |
3.74% |
| 2025-01-13 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
0.9535 |
1.1095 |
0.9582 |
1.1142 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
0.9582 |
1.1142 |
0.9760 |
1.1320 |
-0.0178 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
0.9760 |
1.1320 |
0.9757 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
0.9757 |
1.1317 |
0.9736 |
1.1296 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
0.9736 |
1.1296 |
0.9476 |
1.1036 |
0.0260 |
2.74% |
| 2025-01-06 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
0.9476 |
1.1036 |
0.9479 |
1.1039 |
-0.0003 |
-0.03% |
