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中信保诚新旺混合(LOF)A(信诚新旺) - 基金主页(代码:165526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5790 0.0010 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5712 0.0002 0.0136%

累计净值：1.6140
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.1777亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：王颖提云涛杨立春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.32%	0.06%	-	-0.25%	3.34%	1.22%	1.74%	61.55%
同类排名	1735/2326	1950/2337	2077/2330	906/2308	1904/2258	628/2123	439/1989	-

中信保诚新旺混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.0350元

中信保诚新旺混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.57%	-0.31%
600900	长江电力	0.0000	0.47%	-0.78%
600036	招商银行	0.0000	0.38%	1.00%
600887	伊利股份	0.0000	0.32%	-0.66%
000333	美的集团	0.0000	0.28%	-0.59%
601318	中国平安	0.0000	0.28%	0.04%
300408	三环集团	0.0000	0.27%	1.29%
000651	格力电器	0.0000	0.25%	-0.54%
300750	宁德时代	0.0000	0.25%	-1.08%
601166	兴业银行	0.0000	0.22%	1.14%

中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)基金档案

基金代码	165526	基金简称	中信保诚新旺混合(LOF)A	基金全称	信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
发行日期	2015-06-15~2015-06-16	成立日期	2015-06-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王颖提云涛杨立春	基金托管人	交通银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.1777亿	成立份额	--
管理费率	0.60%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%