安信稳健阿尔法定开混合C(安信阿尔法定开混合C)基金净值查询(009624)
今天最新净值
1.1253
0.0031 0.2800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1180
-0.0016 -0.1424%
- 累计净值：1.1253
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4591亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐黄玮 邱家庆
近一季安信稳健阿尔法定开混合C|安信阿尔法定开混合C基金净值查询
近一季,安信稳健阿尔法定开混合C(009624)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-02 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-11-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-11-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-11-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-11-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0037 |
-0.33% |
