安信稳健阿尔法定开混合C(安信阿尔法定开混合C)基金净值查询(009624)
今天最新净值
1.1203
0.0018 0.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1180
-0.0016 -0.1424%
- 累计净值：1.1203
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4591亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐黄玮 邱家庆
近一年安信稳健阿尔法定开混合C|安信阿尔法定开混合C基金净值查询
近一年,安信稳健阿尔法定开混合C(009624)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-11-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-11-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-11-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-11-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-11-04 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-11-01 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-31 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-10-30 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-10-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-10-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0087 |
0.78% |
| 2024-10-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2024-10-17 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-10-16 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-10-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2024-10-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-10-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0142 |
1.28% |
| 2024-10-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0199 |
-1.76% |
| 2024-10-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0146 |
1.31% |
| 2024-09-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-09-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-09-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-09-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-09-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-09-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-03 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-09-02 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-08-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-08-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-08-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-02 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-07-30 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-07-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-07-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-07-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-07-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-07-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-07-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-07-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-07-17 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-07-16 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-07-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-07-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-07-04 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-03 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-07-02 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-07-01 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-06-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-06-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-06-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-06-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-06-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-06-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-06-04 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-03 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0067 |
0.58% |
| 2024-05-31 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-05-30 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-05-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-05-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-05-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-05-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-05-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-05-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-05-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-05-17 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-05-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-05-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-05-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-04-30 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-04-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-04-18 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-15 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-03-08 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-02-29 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0086 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2024-02-27 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0028 |
0.24% |
