安信稳健阿尔法定开混合A(安信阿尔法定开混合)基金净值查询(005280)
今天最新净值
1.1517
0.0019 0.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1480
-0.0016 -0.1424%
- 累计净值：1.1517
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4530亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 邱家庆
近一季安信稳健阿尔法定开混合A|安信阿尔法定开混合基金净值查询
近一季,安信稳健阿尔法定开混合A(005280)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-11-21 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-19 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-11-15 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0019 |
0.17% |
