安信新能源主题股票型发起A基金净值查询(015707)
今天最新净值
0.7474
0.0249 3.4500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7470
-0.0021 -0.2809%
- 累计净值：0.7474
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2655亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈思
近一季,安信新能源主题股票型发起A(015707)基金累计收益率-7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0249 |
3.45% |
| 2025-02-06 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0152 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7073 |
0.7073 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0071 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7144 |
0.7144 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6951 |
0.6951 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0210 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0111 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6874 |
0.6874 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0061 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-07 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6952 |
0.6952 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0067 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0053 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6832 |
0.6832 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6875 |
0.6875 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0184 |
-2.61% |
| 2024-12-31 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7059 |
0.7059 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2024-12-26 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7183 |
0.7183 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2024-12-24 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0178 |
2.52% |
| 2024-12-23 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7067 |
0.7067 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7127 |
0.7127 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-12-19 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0095 |
-1.31% |
| 2024-12-18 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0056 |
-0.76% |
| 2024-12-16 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0116 |
-1.55% |
| 2024-12-13 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0148 |
-1.94% |
|
|
| 2024-12-12 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0067 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7543 |
0.7543 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-12-10 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7552 |
0.7552 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0083 |
-1.09% |
| 2024-12-09 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7635 |
0.7635 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-12-06 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7594 |
0.7594 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0051 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7543 |
0.7543 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2024-12-04 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0176 |
-2.26% |
| 2024-12-03 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0086 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0151 |
2.00% |
| 2024-11-28 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2024-11-27 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0185 |
2.50% |
| 2024-11-26 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7404 |
0.7404 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0087 |
-1.16% |
| 2024-11-25 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7491 |
0.7491 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0091 |
1.23% |
| 2024-11-22 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7400 |
0.7400 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0319 |
-4.13% |
| 2024-11-21 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7719 |
0.7719 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7720 |
0.7720 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0210 |
2.80% |
| 2024-11-18 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7510 |
0.7510 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2024-11-15 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0198 |
-2.55% |
| 2024-11-14 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7751 |
0.7751 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0276 |
-3.44% |
| 2024-11-13 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.8027 |
0.8027 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0155 |
1.97% |
| 2024-11-12 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0090 |
-1.13% |
| 2024-11-11 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7962 |
0.7962 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0238 |
3.08% |
