安信新能源主题股票型发起A基金净值查询(015707)
今天最新净值
0.7474
0.0249 3.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7470
-0.0021 -0.2809%
- 累计净值：0.7474
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2655亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈思
近一周,安信新能源主题股票型发起A(015707)基金累计收益率4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0249 |
3.45% |
| 2025-02-06 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0152 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7073 |
0.7073 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0071 |
-0.99% |
