安信新能源主题股票型发起A基金净值查询(015707)
今天最新净值
0.7474
0.0249 3.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7470
-0.0021 -0.2809%
- 累计净值：0.7474
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2655亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈思
今年以来,安信新能源主题股票型发起A(015707)基金累计收益率5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0249 |
3.45% |
| 2025-02-06 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0152 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7073 |
0.7073 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0071 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7144 |
0.7144 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6951 |
0.6951 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0210 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0111 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6874 |
0.6874 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0017 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0061 |
-0.88% |
| 2025-01-07 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6952 |
0.6952 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0067 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0053 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6832 |
0.6832 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6875 |
0.6875 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0184 |
-2.61% |
