安信中国制造混合A(安信中国制造混合)基金净值查询(004249)
今天最新净值
1.8386
0.0011 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7888
-0.0036 -0.1986%
- 累计净值：1.8386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4113亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一季安信中国制造混合A|安信中国制造混合基金净值查询
近一季,安信中国制造混合A(004249)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8386 |
1.8386 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0142 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7960 |
1.7960 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0410 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7550 |
1.7550 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7693 |
1.7693 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7943 |
1.7943 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7953 |
1.7953 |
1.8048 |
1.8048 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8048 |
1.8048 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8051 |
1.8051 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8012 |
1.8012 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0088 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-02 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8100 |
1.8100 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0348 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8448 |
1.8448 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8476 |
1.8476 |
1.8512 |
1.8512 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8512 |
1.8512 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8531 |
1.8531 |
1.8345 |
1.8345 |
0.0186 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8345 |
1.8345 |
1.8379 |
1.8379 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8379 |
1.8379 |
1.8453 |
1.8453 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8453 |
1.8453 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0119 |
-0.64% |
| 2024-12-18 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8572 |
1.8572 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0039 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8533 |
1.8533 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8590 |
1.8590 |
1.8735 |
1.8735 |
-0.0145 |
-0.77% |
| 2024-12-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8735 |
1.8735 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0330 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9065 |
1.9065 |
1.8795 |
1.8795 |
0.0270 |
1.44% |
| 2024-12-11 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8795 |
1.8795 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0094 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8701 |
1.8701 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0058 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8759 |
1.8759 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0265 |
1.43% |
| 2024-12-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8494 |
1.8494 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0187 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8307 |
1.8307 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0092 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8399 |
1.8399 |
1.8487 |
1.8487 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8487 |
1.8487 |
1.8439 |
1.8439 |
0.0048 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8439 |
1.8439 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0154 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8285 |
1.8285 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0181 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8104 |
1.8104 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0117 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8221 |
1.8221 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0328 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7893 |
1.7893 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7924 |
1.7924 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0054 |
0.30% |
| 2024-11-22 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7870 |
1.7870 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0449 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8319 |
1.8319 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8391 |
1.8391 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8376 |
1.8376 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0118 |
0.65% |
| 2024-11-18 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8258 |
1.8258 |
1.8157 |
1.8157 |
0.0101 |
0.56% |
| 2024-11-15 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8157 |
1.8157 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0143 |
-0.78% |
| 2024-11-14 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8300 |
1.8300 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0283 |
-1.52% |
| 2024-11-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8583 |
1.8583 |
1.8525 |
1.8525 |
0.0058 |
0.31% |
| 2024-11-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8525 |
1.8525 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0175 |
-0.94% |
| 2024-11-11 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2024-11-08 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8820 |
1.8820 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0243 |
-1.27% |
| 2024-11-07 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9063 |
1.9063 |
1.8556 |
1.8556 |
0.0507 |
2.73% |
| 2024-11-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8556 |
1.8556 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0243 |
-1.29% |
| 2024-11-05 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8799 |
1.8799 |
1.8523 |
1.8523 |
0.0276 |
1.49% |
