安信新能源主题股票型发起C基金净值查询(015708)
今天最新净值
0.7382
0.0246 3.4500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7385
-0.0021 -0.2809%
- 累计净值：0.7382
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2683亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈思
近一季,安信新能源主题股票型发起C(015708)基金累计收益率-3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0246 |
3.45% |
| 2025-02-06 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7136 |
0.7136 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0150 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6986 |
0.6986 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0071 |
-1.01% |
| 2025-01-27 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0207 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6660 |
0.6660 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0109 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0060 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-07 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0066 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0052 |
0.77% |
| 2025-01-03 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0181 |
-2.59% |
| 2024-12-31 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6975 |
0.6975 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0079 |
-1.12% |
| 2024-12-26 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7160 |
0.7160 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0176 |
2.52% |
| 2024-12-23 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.6984 |
0.6984 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0059 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0057 |
-0.80% |
| 2024-12-19 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0094 |
-1.31% |
| 2024-12-18 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-12-17 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2024-12-16 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0115 |
-1.56% |
| 2024-12-13 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7376 |
0.7376 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0146 |
-1.94% |
|
|
| 2024-12-12 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0066 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-12-10 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2024-12-09 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0041 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2024-12-04 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0174 |
-2.26% |
| 2024-12-03 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0085 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0149 |
2.00% |
| 2024-11-28 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-11-27 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0183 |
2.50% |
| 2024-11-26 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0086 |
-1.16% |
| 2024-11-25 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0089 |
1.22% |
| 2024-11-22 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0315 |
-4.13% |
| 2024-11-21 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0208 |
2.80% |
| 2024-11-18 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0195 |
-2.54% |
| 2024-11-14 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0273 |
-3.44% |
| 2024-11-13 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0152 |
1.95% |
| 2024-11-12 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0088 |
-1.12% |
| 2024-11-11 |
015708 |
安信新能源主题股票型发起C |
0.7873 |
0.7873 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0235 |
3.08% |
