安信企业价值优选混合A(安信合作创新混合)基金净值查询(004393)
今天最新净值
1.7992
0.0150 0.8400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0640
-0.0006 -0.0308%
- 累计净值：2.2032
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5371亿
- 最近资产：2.75亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明
近一季安信企业价值优选混合A|安信合作创新混合基金净值查询
近一季,安信企业价值优选混合A(004393)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7992 |
2.2032 |
1.7842 |
2.1882 |
0.0150 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7667 |
2.1707 |
1.7843 |
2.1883 |
-0.0176 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7683 |
2.1723 |
1.7398 |
2.1438 |
0.0285 |
1.64% |
| 2025-01-13 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7398 |
2.1438 |
1.7457 |
2.1497 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7457 |
2.1497 |
1.7688 |
2.1728 |
-0.0231 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7688 |
2.1728 |
1.7804 |
2.1844 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7804 |
2.1844 |
1.7889 |
2.1929 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7889 |
2.1929 |
1.7902 |
2.1942 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7902 |
2.1942 |
1.7900 |
2.1940 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7900 |
2.1940 |
1.8038 |
2.2078 |
-0.0138 |
-0.77% |
|
|
| 2025-01-02 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8038 |
2.2078 |
1.8370 |
2.2410 |
-0.0332 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8370 |
2.2410 |
1.8337 |
2.2377 |
0.0033 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8300 |
2.2340 |
1.8347 |
2.2387 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8347 |
2.2387 |
1.8361 |
2.2401 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8361 |
2.2401 |
1.8174 |
2.2214 |
0.0187 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8174 |
2.2214 |
1.8150 |
2.2190 |
0.0024 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8150 |
2.2190 |
1.8223 |
2.2263 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8223 |
2.2263 |
1.8345 |
2.2385 |
-0.0122 |
-0.67% |
| 2024-12-18 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8345 |
2.2385 |
1.8329 |
2.2369 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8329 |
2.2369 |
1.8392 |
2.2432 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2024-12-16 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8392 |
2.2432 |
1.8473 |
2.2513 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2024-12-13 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8473 |
2.2513 |
1.8814 |
2.2854 |
-0.0341 |
-1.81% |
| 2024-12-12 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8814 |
2.2854 |
1.8563 |
2.2603 |
0.0251 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8563 |
2.2603 |
1.8443 |
2.2483 |
0.0120 |
0.65% |
| 2024-12-10 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8443 |
2.2483 |
1.8417 |
2.2457 |
0.0026 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-09 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8417 |
2.2457 |
1.8240 |
2.2280 |
0.0177 |
0.97% |
| 2024-12-06 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8240 |
2.2280 |
1.8074 |
2.2114 |
0.0166 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8074 |
2.2114 |
1.8156 |
2.2196 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8156 |
2.2196 |
1.8145 |
2.2185 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8145 |
2.2185 |
1.8051 |
2.2091 |
0.0094 |
0.52% |
| 2024-12-02 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8051 |
2.2091 |
1.7915 |
2.1955 |
0.0136 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7915 |
2.1955 |
1.7785 |
2.1825 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-11-28 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7785 |
2.1825 |
2.0891 |
2.1931 |
-0.0106 |
-0.51% |
| 2024-11-27 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0891 |
2.1931 |
2.0620 |
2.1660 |
0.0271 |
1.31% |
| 2024-11-26 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0620 |
2.1660 |
2.0646 |
2.1686 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0646 |
2.1686 |
2.0588 |
2.1628 |
0.0058 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0588 |
2.1628 |
2.1084 |
2.2124 |
-0.0496 |
-2.35% |
| 2024-11-21 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1084 |
2.2124 |
2.1173 |
2.2213 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1173 |
2.2213 |
2.1186 |
2.2226 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1186 |
2.2226 |
2.1105 |
2.2145 |
0.0081 |
0.38% |
| 2024-11-18 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1105 |
2.2145 |
2.0897 |
2.1937 |
0.0208 |
1.00% |
| 2024-11-15 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0897 |
2.1937 |
2.1059 |
2.2099 |
-0.0162 |
-0.77% |
| 2024-11-14 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1059 |
2.2099 |
2.1357 |
2.2397 |
-0.0298 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1357 |
2.2397 |
2.1312 |
2.2352 |
0.0045 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1312 |
2.2352 |
2.1412 |
2.2452 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-11-11 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1412 |
2.2452 |
2.1609 |
2.2649 |
-0.0197 |
-0.91% |
| 2024-11-08 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1609 |
2.2649 |
2.1881 |
2.2921 |
-0.0272 |
-1.24% |
| 2024-11-07 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1881 |
2.2921 |
2.1196 |
2.2236 |
0.0685 |
3.23% |
| 2024-11-06 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1196 |
2.2236 |
2.1401 |
2.2441 |
-0.0205 |
-0.96% |
| 2024-11-05 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.1401 |
2.2441 |
2.1082 |
2.2122 |
0.0319 |
1.51% |
