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安信企业价值优选混合A(安信合作创新混合) - 基金主页(代码:004393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7909 0.0104 0.5800%

盘中实时估值(仅供参考) 2.0640 -0.0006 -0.0308%

累计净值：2.1949
成立日期：2017-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5371亿
最近资产：3.38亿
基金公司：安信基金
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.51%	-0.46%	0.11%	-4.35%	12.13%	9.20%	4.82%	120.57%
同类排名	4125/4407	4149/4441	4136/4407	2896/4346	2613/4002	237/3314	150/2561	-

安信企业价值优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.3000元
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	分红	每份派现金0.1040元

安信企业价值优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	6.08%	1.27%
00914	海螺水泥	0.0000	5.48%	1.43%
002867	周大生	0.0000	5.01%	0.73%
01088	中国神华	0.0000	4.71%	-0.64%
601668	中国建筑	0.0000	3.65%	-0.18%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.32%	-0.54%
600612	老凤祥	0.0000	3.27%	-0.35%
01398	工商银行	0.0000	3.13%	0.93%
300750	宁德时代	0.0000	2.67%	-1.08%
002508	老板电器	0.0000	2.50%	1.59%

安信企业价值优选混合A(004393)基金档案

基金代码	004393	基金简称	安信企业价值优选混合A	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-24	成立日期	2017-03-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	3.38亿	最近份额	1.5371亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%