安信企业价值优选混合A(安信合作创新混合)基金净值查询(004393)
今天最新净值
1.7909
0.0104 0.5800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0640
-0.0006 -0.0308%
- 累计净值：2.1949
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5371亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明
近一周安信企业价值优选混合A|安信合作创新混合基金净值查询
近一周,安信企业价值优选混合A(004393)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7909 |
2.1949 |
1.7805 |
2.1845 |
0.0104 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7805 |
2.1845 |
1.7724 |
2.1764 |
0.0081 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7724 |
2.1764 |
1.7992 |
2.2032 |
-0.0268 |
-1.49% |
