安信企业价值优选混合A(安信合作创新混合)基金净值查询(004393)
今天最新净值
1.7909
0.0104 0.5800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0640
-0.0006 -0.0308%
- 累计净值：2.1949
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5371亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明
今年以来安信企业价值优选混合A|安信合作创新混合基金净值查询
今年以来,安信企业价值优选混合A(004393)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7909 |
2.1949 |
1.7805 |
2.1845 |
0.0104 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7805 |
2.1845 |
1.7724 |
2.1764 |
0.0081 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7724 |
2.1764 |
1.7992 |
2.2032 |
-0.0268 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7992 |
2.2032 |
1.7842 |
2.1882 |
0.0150 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7667 |
2.1707 |
1.7843 |
2.1883 |
-0.0176 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7683 |
2.1723 |
1.7398 |
2.1438 |
0.0285 |
1.64% |
| 2025-01-13 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7398 |
2.1438 |
1.7457 |
2.1497 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7457 |
2.1497 |
1.7688 |
2.1728 |
-0.0231 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7688 |
2.1728 |
1.7804 |
2.1844 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7804 |
2.1844 |
1.7889 |
2.1929 |
-0.0085 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-07 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7889 |
2.1929 |
1.7902 |
2.1942 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7902 |
2.1942 |
1.7900 |
2.1940 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.7900 |
2.1940 |
1.8038 |
2.2078 |
-0.0138 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8038 |
2.2078 |
1.8370 |
2.2410 |
-0.0332 |
-1.81% |
