安信新能源主题股票型发起A基金净值查询(015707)
今天最新净值
0.7383
0.0078 1.0700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7470
-0.0021 -0.2809%
- 累计净值：0.7383
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2655亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈思
近一月,安信新能源主题股票型发起A(015707)基金累计收益率7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7332 |
0.7332 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0051 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7383 |
0.7383 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0078 |
1.07% |
| 2025-02-11 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0180 |
-2.40% |
| 2025-02-10 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0249 |
3.45% |
| 2025-02-06 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0152 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7073 |
0.7073 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0071 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7144 |
0.7144 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
015707 |
安信新能源主题股票型发起A |
0.6951 |
0.6951 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0210 |
3.12% |
|
|
