安信稳健阿尔法定开混合A(安信阿尔法定开混合)基金净值查询(005280)
今天最新净值
1.1517
0.0019 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1480
-0.0016 -0.1424%
- 累计净值：1.1517
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4530亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐黄玮 邱家庆
今年以来安信稳健阿尔法定开混合A|安信阿尔法定开混合基金净值查询
今年以来,安信稳健阿尔法定开混合A(005280)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-05 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0016 |
0.14% |
