平安5-10年期政策性金融债C(平安5-10年期政策性金融债债券C)基金净值查询(007860)
今天最新净值
1.2701
0.0040 0.3200%
2025-01-27
- 累计净值：1.2801
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5796亿
- 最近资产：10.19亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 张文平 周琛 曾小丽
近一季平安5-10年期政策性金融债C|平安5-10年期政策性金融债债券C基金净值查询
近一季,平安5-10年期政策性金融债C(007860)基金累计收益率6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2701 |
1.2801 |
1.2661 |
1.2761 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2663 |
1.2763 |
1.2677 |
1.2777 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2671 |
1.2771 |
1.2631 |
1.2731 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2631 |
1.2731 |
1.2663 |
1.2763 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2663 |
1.2763 |
1.2646 |
1.2746 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-09 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2646 |
1.2746 |
1.2680 |
1.2780 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2680 |
1.2780 |
1.2686 |
1.2786 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2686 |
1.2786 |
1.2711 |
1.2811 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2711 |
1.2811 |
1.2691 |
1.2791 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2691 |
1.2791 |
1.2690 |
1.2790 |
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0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
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1.2790 |
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1.2698 |
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0.73% |
| 2024-12-31 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2598 |
1.2698 |
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1.2656 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-12-26 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2525 |
1.2625 |
1.2478 |
1.2578 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-12-25 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2478 |
1.2578 |
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1.2602 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2502 |
1.2602 |
1.2539 |
1.2639 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-12-23 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2539 |
1.2639 |
1.2537 |
1.2637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2537 |
1.2637 |
1.2476 |
1.2576 |
0.0061 |
0.49% |
| 2024-12-19 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2476 |
1.2576 |
1.2456 |
1.2556 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2456 |
1.2556 |
1.2499 |
1.2599 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-12-17 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2499 |
1.2599 |
1.2507 |
1.2607 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2507 |
1.2607 |
1.2434 |
1.2534 |
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0.59% |
| 2024-12-13 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2434 |
1.2534 |
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1.2476 |
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0.47% |
| 2024-12-12 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2376 |
1.2476 |
1.2361 |
1.2461 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2361 |
1.2461 |
1.2337 |
1.2437 |
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0.19% |
| 2024-12-10 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2337 |
1.2437 |
1.2227 |
1.2327 |
0.0110 |
0.90% |
|
|
| 2024-12-09 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2227 |
1.2327 |
1.2170 |
1.2270 |
0.0057 |
0.47% |
| 2024-12-06 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2170 |
1.2270 |
1.2183 |
1.2283 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-05 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2183 |
1.2283 |
1.2172 |
1.2272 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2172 |
1.2272 |
1.2122 |
1.2222 |
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0.41% |
| 2024-12-03 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2122 |
1.2222 |
1.2120 |
1.2220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2120 |
1.2220 |
1.2070 |
1.2170 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2070 |
1.2170 |
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1.2149 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2049 |
1.2149 |
1.2019 |
1.2119 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-27 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2019 |
1.2119 |
1.2026 |
1.2126 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-26 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2026 |
1.2126 |
1.2020 |
1.2120 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2020 |
1.2120 |
1.1999 |
1.2099 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1999 |
1.2099 |
1.1995 |
1.2095 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1995 |
1.2095 |
1.1973 |
1.2073 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-20 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1973 |
1.2073 |
1.1980 |
1.2080 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1980 |
1.2080 |
1.1965 |
1.2065 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1965 |
1.2065 |
1.1979 |
1.2079 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1979 |
1.2079 |
1.1985 |
1.2085 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1985 |
1.2085 |
1.1979 |
1.2079 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1979 |
1.2079 |
1.1996 |
1.2096 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-12 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1996 |
1.2096 |
1.1965 |
1.2065 |
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0.26% |
| 2024-11-11 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1965 |
1.2065 |
1.1952 |
1.2052 |
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0.11% |
| 2024-11-08 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1952 |
1.2052 |
1.1942 |
1.2042 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-07 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1942 |
1.2042 |
1.1927 |
1.2027 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-06 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1927 |
1.2027 |
1.1941 |
1.2041 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
007860 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.1941 |
1.2041 |
1.1926 |
1.2026 |
0.0015 |
0.13% |
