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海富通欣享灵活配置混合A(海富通欣享混合A) - 基金主页(代码:519229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1543 -0.0016 -0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1417 0.0010 0.0883%

累计净值：1.5326
成立日期：2017-03-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0759亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞朱斌全

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.66%	-0.02%	-0.92%	1.29%	10.99%	7.71%	7.66%	61.00%
同类排名	1424/2327	1336/2325	1084/2327	632/2305	952/2258	229/2124	199/1990	-

海富通欣享灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-17	分红	每份派现金0.1300元
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	分红	每份派现金0.1159元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-30	分红	每份派现金0.0400元

海富通欣享灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	2.32%	-1.91%
600900	长江电力	0.0000	2.16%	-1.90%
601088	中国神华	0.0000	2.14%	-2.95%
601211	国泰君安	0.0000	1.29%	0.28%
300181	佐力药业	0.0000	0.14%	0.54%
601333	广深铁路	0.0000	0.14%	-2.40%
601528	瑞丰银行	0.0000	0.14%	-2.33%
603358	华达科技	0.0000	0.14%	2.23%
688568	中科星图	0.0000	0.14%	8.22%
688183	生益电子	0.0000	0.13%	-8.15%

海富通欣享灵活配置混合A(519229)基金档案

基金代码	519229	基金简称	海富通欣享灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-03-01~2017-03-06	成立日期	2017-03-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	谈云飞朱斌全	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	1.0759亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%