| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 每份派现金0.1159元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通创业板增强C | 1.1658 | 1.15% |
| 海富通创业板增强A | 1.2028 | 1.14% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0523 | 1.13% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0732 | 1.13% |
| 海富通阿尔法A | 1.0230 | 0.96% |
| 海富通碳中和混合A | 0.5272 | 0.71% |
| 海富通碳中和混合C | 0.5188 | 0.70% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7502 | 0.44% |
