收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.83% | 2.74% | 7.38% | -0.86% | 21.82% | 0.35% | -11.34% | 158.62% |
同类排名 | 1619/4598 | 2103/4635 | 1265/4598 | 1623/4537 | 1629/4183 | 536/3479 | 645/2698 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.1044元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
2010-12-21 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2009-12-07 | 2009-12-07 | 2009-12-09 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2008-07-15 | 2008-07-15 | 2008-07-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.49% | -0.30% |
600027 | 华电国际 | 0.0000 | 3.37% | -1.56% |
000543 | 皖能电力 | 0.0000 | 2.69% | -1.25% |
601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 2.47% | -0.54% |
001308 | 康冠科技 | 0.0000 | 2.33% | -0.79% |
603816 | 顾家家居 | 0.0000 | 2.30% | -0.92% |
600521 | 华海药业 | 0.0000 | 2.16% | 0.96% |
000157 | 中联重科 | 0.0000 | 2.04% | 0.57% |
603786 | 科博达 | 0.0000 | 2.01% | -0.15% |
688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 2.00% | -1.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通创业板增强C | 1.1658 | 1.15% |
海富通创业板增强A | 1.2028 | 1.14% |
海富通安益对冲混合C | 1.0523 | 1.13% |
海富通安益对冲混合A | 1.0732 | 1.13% |
海富通阿尔法A | 1.0230 | 0.96% |
海富通碳中和混合A | 0.5272 | 0.71% |
海富通碳中和混合C | 0.5188 | 0.70% |
海富通消费优选混合C | 0.7502 | 0.44% |
海富通消费优选混合A | 0.7639 | 0.43% |
海富通风格优势混合 | 0.8459 | 0.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |