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海富通风格优势混合(海富优势) - 基金主页(代码:519013)

今天最新净值 0.8948 0.0104 1.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8436 -0.0023 -0.2691%
  • 累计净值:2.2202
  • 成立日期:2006-10-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:22.181亿份
  • 最近份额:3.6801亿
  • 最近资产:3.26亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:李志 陆怡雯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.83% 2.74% 7.38% -0.86% 21.82% 0.35% -11.34% 158.62%
同类排名 1619/4598 2103/4635 1265/4598 1623/4537 1629/4183 536/3479 645/2698 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.1044元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-13 分红 每份派现金0.1150元
2010-12-21 2010-12-21 2010-12-23 分红 每份派现金0.1500元
2009-12-07 2009-12-07 2009-12-09 分红 每份派现金0.2000元
2008-07-15 2008-07-15 2008-07-16 分红 每份派现金0.1000元
海富通风格优势混合基金动态
海富通风格优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 4.49% -0.30%
600027 华电国际 0.0000 3.37% -1.56%
000543 皖能电力 0.0000 2.69% -1.25%
601628 中国人寿 0.0000 2.47% -0.54%
001308 康冠科技 0.0000 2.33% -0.79%
603816 顾家家居 0.0000 2.30% -0.92%
600521 华海药业 0.0000 2.16% 0.96%
000157 中联重科 0.0000 2.04% 0.57%
603786 科博达 0.0000 2.01% -0.15%
688099 晶晨股份 0.0000 2.00% -1.70%
海富通风格优势混合(519013)基金档案
基金代码 519013 基金简称 海富通风格优势混合 基金全称 海富通风格优势股票型证券投资基金
发行日期 2006-09-11 成立日期 2006-10-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李志 陆怡雯 基金托管人 建设银行 基金公司 海富通基金
最近资产 3.26亿元 最近份额 3.6801亿 成立份额 22.181亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%