海富通风格优势混合(海富优势)基金净值查询(519013)
今天最新净值
0.8948
0.0104 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8436
-0.0023 -0.2691%
- 累计净值：2.2202
- 成立日期：2006-10-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.181亿份
- 最近份额：3.6801亿
- 最近资产：3.26亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：李志 陆怡雯
近一月,海富通风格优势混合(519013)基金累计收益率7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8939 |
2.2193 |
0.8948 |
2.2202 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8948 |
2.2202 |
0.8844 |
2.2098 |
0.0104 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8844 |
2.2098 |
0.8645 |
2.1899 |
0.0199 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8645 |
2.1899 |
0.8709 |
2.1963 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8709 |
2.1963 |
0.8776 |
2.2030 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8642 |
2.1896 |
0.8709 |
2.1963 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8439 |
2.1693 |
0.8183 |
2.1437 |
0.0256 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8183 |
2.1437 |
0.8235 |
2.1489 |
-0.0052 |
-0.63% |
