海富通风格优势混合(海富优势)基金净值查询(519013)
今天最新净值
0.8948
0.0104 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8436
-0.0023 -0.2691%
- 累计净值：2.2202
- 成立日期：2006-10-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.181亿份
- 最近份额：3.6801亿
- 最近资产：3.26亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：李志 陆怡雯
近一季,海富通风格优势混合(519013)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8939 |
2.2193 |
0.8948 |
2.2202 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8948 |
2.2202 |
0.8844 |
2.2098 |
0.0104 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8844 |
2.2098 |
0.8645 |
2.1899 |
0.0199 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8645 |
2.1899 |
0.8709 |
2.1963 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8709 |
2.1963 |
0.8776 |
2.2030 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8642 |
2.1896 |
0.8709 |
2.1963 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8439 |
2.1693 |
0.8183 |
2.1437 |
0.0256 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8183 |
2.1437 |
0.8235 |
2.1489 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8235 |
2.1489 |
0.8337 |
2.1591 |
-0.0102 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8337 |
2.1591 |
0.8365 |
2.1619 |
-0.0028 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8365 |
2.1619 |
0.8333 |
2.1587 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8333 |
2.1587 |
0.8302 |
2.1556 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8302 |
2.1556 |
0.8322 |
2.1576 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8322 |
2.1576 |
0.8445 |
2.1699 |
-0.0123 |
-1.46% |
| 2025-01-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8445 |
2.1699 |
0.8618 |
2.1872 |
-0.0173 |
-2.01% |
| 2024-12-31 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8618 |
2.1872 |
0.8738 |
2.1992 |
-0.0120 |
-1.37% |
| 2024-12-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8777 |
2.2031 |
0.8726 |
2.1980 |
0.0051 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8726 |
2.1980 |
0.8757 |
2.2011 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8757 |
2.2011 |
0.8608 |
2.1862 |
0.0149 |
1.73% |
| 2024-12-23 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8608 |
2.1862 |
0.8682 |
2.1936 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2024-12-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8682 |
2.1936 |
0.8622 |
2.1876 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-12-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8622 |
2.1876 |
0.8639 |
2.1893 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8639 |
2.1893 |
0.8578 |
2.1832 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8578 |
2.1832 |
0.8645 |
2.1899 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-12-16 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8645 |
2.1899 |
0.8734 |
2.1988 |
-0.0089 |
-1.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8734 |
2.1988 |
0.8859 |
2.2113 |
-0.0125 |
-1.41% |
| 2024-12-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8859 |
2.2113 |
0.8816 |
2.2070 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8816 |
2.2070 |
0.8804 |
2.2058 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8804 |
2.2058 |
0.8750 |
2.2004 |
0.0054 |
0.62% |
| 2024-12-09 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8750 |
2.2004 |
0.8740 |
2.1994 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8740 |
2.1994 |
0.8650 |
2.1904 |
0.0090 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8650 |
2.1904 |
0.8636 |
2.1890 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8636 |
2.1890 |
0.8741 |
2.1995 |
-0.0105 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8741 |
2.1995 |
0.8751 |
2.2005 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8751 |
2.2005 |
0.8644 |
2.1898 |
0.0107 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8644 |
2.1898 |
0.8529 |
2.1783 |
0.0115 |
1.35% |
| 2024-11-28 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8529 |
2.1783 |
0.8588 |
2.1842 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8588 |
2.1842 |
0.8400 |
2.1654 |
0.0188 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8400 |
2.1654 |
0.8459 |
2.1713 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2024-11-25 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8459 |
2.1713 |
0.8437 |
2.1691 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8437 |
2.1691 |
0.8693 |
2.1947 |
-0.0256 |
-2.94% |
| 2024-11-21 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8693 |
2.1947 |
0.8691 |
2.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8691 |
2.1945 |
0.8663 |
2.1917 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8663 |
2.1917 |
0.8569 |
2.1823 |
0.0094 |
1.10% |
| 2024-11-18 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8569 |
2.1823 |
0.8619 |
2.1873 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-11-15 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8619 |
2.1873 |
0.8772 |
2.2026 |
-0.0153 |
-1.74% |
| 2024-11-14 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8772 |
2.2026 |
0.8937 |
2.2191 |
-0.0165 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8937 |
2.2191 |
0.8937 |
2.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.8937 |
2.2191 |
0.9068 |
2.2322 |
-0.0131 |
-1.44% |
| 2024-11-11 |
519013 |
海富通风格优势混合 |
0.9068 |
2.2322 |
0.8964 |
2.2218 |
0.0104 |
1.16% |
