海富通欣享灵活配置混合A(海富通欣享混合A)基金净值查询(519229)
今天最新净值
1.1642
0.0033 0.2800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1417
0.0010 0.0883%
- 累计净值：1.5425
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0759亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 朱斌全
今年以来海富通欣享灵活配置混合A|海富通欣享混合A基金净值查询
今年以来,海富通欣享灵活配置混合A(519229)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1642 |
1.5425 |
1.1609 |
1.5392 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1609 |
1.5392 |
1.1555 |
1.5338 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1555 |
1.5338 |
1.1543 |
1.5326 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1543 |
1.5326 |
1.1559 |
1.5342 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1548 |
1.5331 |
1.1547 |
1.5330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1548 |
1.5331 |
1.1528 |
1.5311 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1528 |
1.5311 |
1.1532 |
1.5315 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1532 |
1.5315 |
1.1542 |
1.5325 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1542 |
1.5325 |
1.1555 |
1.5338 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1555 |
1.5338 |
1.1561 |
1.5344 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1561 |
1.5344 |
1.1554 |
1.5337 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1554 |
1.5337 |
1.1553 |
1.5336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1553 |
1.5336 |
1.1583 |
1.5366 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
519229 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.1583 |
1.5366 |
1.1620 |
1.5403 |
-0.0037 |
-0.32% |
