光大阳光对冲6个月混合C基金净值查询(860029)
今天最新净值
1.0842
0.0043 0.4000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0687
-0.0012 -0.1168%
- 累计净值：1.0842
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5647亿
- 最近资产：1.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：李聚华 李禄俊 陈韵骋 陈延庆
近一季,光大阳光对冲6个月混合C(860029)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-13 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-03 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-12-16 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-13 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-12-10 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0041 |
-0.38% |
|
|
| 2024-12-09 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-05 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-28 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-26 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0092 |
0.87% |
| 2024-11-22 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-19 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0073 |
0.69% |
| 2024-11-15 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-13 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-08 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-11-07 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-06 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-11-05 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0035 |
-0.33% |
