平安5-10年期政策性金融债A(平安5-10年期政策性金融债债券A)基金净值查询(007859)
今天最新净值
1.1763
0.0036 0.3100%
2025-01-27
- 累计净值：1.2890
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2662亿
- 最近资产：6.64亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 张文平 周琛 曾小丽
近一季平安5-10年期政策性金融债A|平安5-10年期政策性金融债债券A基金净值查询
近一季,平安5-10年期政策性金融债A(007859)基金累计收益率6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1763 |
1.2890 |
1.1727 |
1.2854 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1728 |
1.2855 |
1.1741 |
1.2868 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1735 |
1.2862 |
1.1698 |
1.2825 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1698 |
1.2825 |
1.1728 |
1.2855 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1728 |
1.2855 |
1.1712 |
1.2839 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1712 |
1.2839 |
1.1744 |
1.2871 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1744 |
1.2871 |
1.1749 |
1.2876 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1749 |
1.2876 |
1.1772 |
1.2899 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1772 |
1.2899 |
1.1754 |
1.2881 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1754 |
1.2881 |
1.1753 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1753 |
1.2880 |
1.1667 |
1.2794 |
0.0086 |
0.74% |
| 2024-12-31 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1667 |
1.2794 |
1.1628 |
1.2755 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-12-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1599 |
1.2726 |
1.1556 |
1.2683 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-12-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1556 |
1.2683 |
1.1578 |
1.2705 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1578 |
1.2705 |
1.1612 |
1.2739 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-12-23 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1612 |
1.2739 |
1.1610 |
1.2737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1610 |
1.2737 |
1.1554 |
1.2681 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1554 |
1.2681 |
1.1535 |
1.2662 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1535 |
1.2662 |
1.1575 |
1.2702 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1575 |
1.2702 |
1.1582 |
1.2709 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1582 |
1.2709 |
1.1515 |
1.2642 |
0.0067 |
0.58% |
| 2024-12-13 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1515 |
1.2642 |
1.1461 |
1.2588 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-12-12 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1461 |
1.2588 |
1.1447 |
1.2574 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1447 |
1.2574 |
1.1425 |
1.2552 |
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0.19% |
| 2024-12-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1425 |
1.2552 |
1.1323 |
1.2450 |
0.0102 |
0.90% |
|
|
| 2024-12-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1323 |
1.2450 |
1.1270 |
1.2397 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-12-06 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1270 |
1.2397 |
1.1282 |
1.2409 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-05 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1282 |
1.2409 |
1.1272 |
1.2399 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1272 |
1.2399 |
1.1226 |
1.2353 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-12-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1226 |
1.2353 |
1.1223 |
1.2350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1223 |
1.2350 |
1.1177 |
1.2304 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1177 |
1.2304 |
1.1158 |
1.2285 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1158 |
1.2285 |
1.1130 |
1.2257 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1130 |
1.2257 |
1.1137 |
1.2264 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1137 |
1.2264 |
1.1131 |
1.2258 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1131 |
1.2258 |
1.1111 |
1.2238 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1111 |
1.2238 |
1.1107 |
1.2234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1107 |
1.2234 |
1.1087 |
1.2214 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1087 |
1.2214 |
1.1094 |
1.2221 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1094 |
1.2221 |
1.1080 |
1.2207 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1080 |
1.2207 |
1.1092 |
1.2219 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1092 |
1.2219 |
1.1098 |
1.2225 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1098 |
1.2225 |
1.1093 |
1.2220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1093 |
1.2220 |
1.1108 |
1.2235 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-12 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1108 |
1.2235 |
1.1080 |
1.2207 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1080 |
1.2207 |
1.1068 |
1.2195 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1068 |
1.2195 |
1.1058 |
1.2185 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-07 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1058 |
1.2185 |
1.1044 |
1.2171 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-06 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1044 |
1.2171 |
1.1057 |
1.2184 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1057 |
1.2184 |
1.1043 |
1.2170 |
0.0014 |
0.13% |
