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万家瑞富灵活配置混合A(万家瑞富) - 基金主页(代码:001530)

今天最新净值 0.9340 -0.0053 -0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9160 0.0009 0.1032%
  • 累计净值:1.1393
  • 成立日期:2016-11-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5873亿
  • 最近资产:0.42亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:苏谋东 谷丹青 董一平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% 0.37% 0.05% 0.69% 7.25% -8.31% -16.68% 12.32%
同类排名 598/2327 675/2325 581/2327 792/2305 1330/2258 996/2124 1048/1990 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 分红 每份派现金0.1753元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0300元
万家瑞富灵活配置混合A基金动态
万家瑞富灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601128 常熟银行 0.0000 1.19% -1.21%
002230 科大讯飞 0.0000 0.97% 7.40%
601077 渝农商行 0.0000 0.93% -0.99%
601088 中国神华 0.0000 0.85% -2.95%
688981 中芯国际 0.0000 0.84% 7.91%
601398 工商银行 0.0000 0.81% -1.91%
601169 北京银行 0.0000 0.77% -1.17%
300502 新易盛 0.0000 0.74% -18.49%
688266 泽璟制药-U 0.0000 0.74% -2.71%
002241 歌尔股份 0.0000 0.72% 0.07%
万家瑞富灵活配置混合A(001530)基金档案
基金代码 001530 基金简称 万家瑞富灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2016-11-21~2016-11-22 成立日期 2016-11-25 基金类型 混合型-灵活
基金经理 苏谋东 谷丹青 董一平 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 0.42亿元 最近份额 0.5873亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%