收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.92% | 0.37% | 0.05% | 0.69% | 7.25% | -8.31% | -16.68% | 12.32% |
同类排名 | 598/2327 | 675/2325 | 581/2327 | 792/2305 | 1330/2258 | 996/2124 | 1048/1990 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.1753元 |
2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601128 | 常熟银行 | 0.0000 | 1.19% | -1.21% |
002230 | 科大讯飞 | 0.0000 | 0.97% | 7.40% |
601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 0.93% | -0.99% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.85% | -2.95% |
688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.84% | 7.91% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.81% | -1.91% |
601169 | 北京银行 | 0.0000 | 0.77% | -1.17% |
300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.74% | -18.49% |
688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 0.74% | -2.71% |
002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 0.72% | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.9923 | 0.96% |
创业板2年定开 | 0.6321 | 0.77% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |