万家瑞富灵活配置混合A(万家瑞富)基金净值查询(001530)
今天最新净值
0.9340
-0.0053 -0.5600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9160
0.0009 0.1032%
- 累计净值：1.1393
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5873亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 谷丹青 董一平
近一月万家瑞富灵活配置混合A|万家瑞富基金净值查询
近一月,万家瑞富灵活配置混合A(001530)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合A |
0.9340 |
1.1393 |
0.9393 |
1.1446 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合A |
0.9348 |
1.1401 |
0.9352 |
1.1405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合A |
0.9236 |
1.1289 |
0.9109 |
1.1162 |
0.0127 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合A |
0.9109 |
1.1162 |
0.9128 |
1.1181 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合A |
0.9128 |
1.1181 |
0.9182 |
1.1235 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合A |
0.9182 |
1.1235 |
0.9168 |
1.1221 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合A |
0.9168 |
1.1221 |
0.9186 |
1.1239 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合A |
0.9186 |
1.1239 |
0.9108 |
1.1161 |
0.0078 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合A |
0.9108 |
1.1161 |
0.9108 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
