| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.20% | -0.81% | -3.70% | -3.84% | 3.56% | -15.35% | -17.93% | 123.04% |
| 同类排名 | 1659/2327 | 1907/2325 | 1949/2327 | 1692/2305 | 1730/2258 | 1351/2124 | 1097/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.0000 | 4.41% | 0.35% |
| 600419 | 天润乳业 | 0.0000 | 3.64% | -1.05% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 3.58% | -2.91% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 3.47% | 4.81% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 3.30% | 0.60% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.88% | -1.72% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.88% | 6.24% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 2.78% | 2.00% |
| 600483 | 福能股份 | 0.0000 | 2.69% | -0.54% |
| 688127 | 蓝特光学 | 0.0000 | 2.49% | -1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
