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英大安惠纯债A - 基金主页(代码:009298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0719 0.0015 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1319
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0000亿
最近资产：53.58亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.16%	0.07%	1.41%	3.27%	6.09%	8.16%	13.49%
同类排名	2068/3310	760/2991	2312/3311	2119/3196	2227/2777	2019/2364	1729/2006	-

英大安惠纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0500元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0100元

英大安惠纯债A(009298)基金档案

基金代码	009298	基金简称	英大安惠纯债A	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-28	成立日期	2020-04-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	易祺坤张大铮张婧珣	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	53.58亿元	最近份额	50.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%