金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

英大安悦纯债债券C - 基金主页(代码:015621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0354 0.0016 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1054
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.0921亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.24%	0.26%	2.44%	5.50%	8.55%	-	10.81%
同类排名	661/3310	270/2991	807/3311	604/3196	558/2777	1200/2364	0/2038	-

英大安悦纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0200元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	分红	每份派现金0.0300元

英大安悦纯债债券C(015621)基金档案

基金代码	015621	基金简称	英大安悦纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-05-27~2022-06-01	成立日期	2022-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	56.0921亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%