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英大安悦纯债债券C基金净值查询(015621)

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今天最新净值 1.0354 0.0016 0.1500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1054
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.0921亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一月英大安悦纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大安悦纯债债券C(015621)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	015621	英大安悦纯债债券C	1.0354	1.1054	1.0338	1.1038	0.0016	0.15%
2025-01-22	015621	英大安悦纯债债券C	1.0340	1.1040	1.0343	1.1043	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	015621	英大安悦纯债债券C	1.0344	1.1044	1.0329	1.1029	0.0015	0.15%
2025-01-13	015621	英大安悦纯债债券C	1.0329	1.1029	1.0339	1.1039	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	015621	英大安悦纯债债券C	1.0339	1.1039	1.0335	1.1035	0.0004	0.04%
2025-01-09	015621	英大安悦纯债债券C	1.0335	1.1035	1.0349	1.1049	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	015621	英大安悦纯债债券C	1.0349	1.1049	1.0352	1.1052	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	015621	英大安悦纯债债券C	1.0352	1.1052	1.0364	1.1064	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	015621	英大安悦纯债债券C	1.0364	1.1064	1.0361	1.1061	0.0003	0.03%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%