英大通惠多利债券C基金净值查询(012353)
今天最新净值
1.0292
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0992
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4980亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
近一季,英大通惠多利债券C(012353)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0292 |
1.0992 |
1.0294 |
1.0994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0294 |
1.0994 |
1.0286 |
1.0986 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0286 |
1.0986 |
1.0280 |
1.0980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0280 |
1.0980 |
1.0266 |
1.0966 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0264 |
1.0964 |
1.0242 |
1.0942 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-14 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0213 |
1.0913 |
1.0195 |
1.0895 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0195 |
1.0895 |
1.0209 |
1.0909 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0209 |
1.0909 |
1.0205 |
1.0905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0205 |
1.0905 |
1.0218 |
1.0918 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0218 |
1.0918 |
1.0225 |
1.0925 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0225 |
1.0925 |
1.0238 |
1.0938 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0238 |
1.0938 |
1.0238 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0238 |
1.0938 |
1.0236 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0236 |
1.0936 |
1.0222 |
1.0922 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0222 |
1.0922 |
1.0214 |
1.0914 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0204 |
1.0904 |
1.0193 |
1.0893 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0193 |
1.0893 |
1.0202 |
1.0902 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0202 |
1.0902 |
1.0210 |
1.0910 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0210 |
1.0910 |
1.0205 |
1.0905 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0205 |
1.0905 |
1.0187 |
1.0887 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0187 |
1.0887 |
1.0179 |
1.0879 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0179 |
1.0879 |
1.0183 |
1.0883 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0183 |
1.0883 |
1.0187 |
1.0887 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0187 |
1.0887 |
1.0175 |
1.0875 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0175 |
1.0875 |
1.0160 |
1.0860 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-12 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0160 |
1.0860 |
1.0151 |
1.0851 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0151 |
1.0851 |
1.0146 |
1.0846 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0146 |
1.0846 |
1.0128 |
1.0828 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0128 |
1.0828 |
1.0117 |
1.0817 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0117 |
1.0817 |
1.0119 |
1.0819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0119 |
1.0819 |
1.0119 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0119 |
1.0819 |
1.0111 |
1.0811 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0111 |
1.0811 |
1.0113 |
1.0813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0113 |
1.0813 |
1.0095 |
1.0795 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0095 |
1.0795 |
1.0086 |
1.0786 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0086 |
1.0786 |
1.0077 |
1.0777 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0077 |
1.0777 |
1.0077 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0077 |
1.0777 |
1.0077 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0077 |
1.0777 |
1.0071 |
1.0771 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0071 |
1.0771 |
1.0071 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0071 |
1.0771 |
1.0064 |
1.0764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0064 |
1.0764 |
1.0065 |
1.0765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0065 |
1.0765 |
1.0061 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0061 |
1.0761 |
1.0066 |
1.0766 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0066 |
1.0766 |
1.0067 |
1.0767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0067 |
1.0767 |
1.0065 |
1.0765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0065 |
1.0765 |
1.0069 |
1.0769 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0069 |
1.0769 |
1.0063 |
1.0763 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0063 |
1.0763 |
1.0060 |
1.0760 |
0.0003 |
0.03% |
