英大通盈纯债债券C基金净值查询(008243)
今天最新净值
1.0533
0.0015 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1193
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：60.9280亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 吕一楠
近一季,英大通盈纯债债券C(008243)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0533 |
1.1193 |
1.0518 |
1.1178 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0525 |
1.1185 |
1.0526 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0530 |
1.1190 |
1.0519 |
1.1179 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0519 |
1.1179 |
1.0531 |
1.1191 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0531 |
1.1191 |
1.0530 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0530 |
1.1190 |
1.0541 |
1.1201 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0541 |
1.1201 |
1.0544 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0544 |
1.1204 |
1.0553 |
1.1213 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0553 |
1.1213 |
1.0552 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0552 |
1.1212 |
1.0546 |
1.1206 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0546 |
1.1206 |
1.0534 |
1.1194 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0534 |
1.1194 |
1.0527 |
1.1187 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0521 |
1.1181 |
1.0516 |
1.1176 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0516 |
1.1176 |
1.0524 |
1.1184 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0524 |
1.1184 |
1.0529 |
1.1189 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0529 |
1.1189 |
1.0527 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0527 |
1.1187 |
1.0512 |
1.1172 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0512 |
1.1172 |
1.0505 |
1.1165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0505 |
1.1165 |
1.0510 |
1.1170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0510 |
1.1170 |
1.0514 |
1.1174 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0514 |
1.1174 |
1.0501 |
1.1161 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0501 |
1.1161 |
1.0487 |
1.1147 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0487 |
1.1147 |
1.0478 |
1.1138 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0478 |
1.1138 |
1.0473 |
1.1133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0473 |
1.1133 |
1.0450 |
1.1110 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0450 |
1.1110 |
1.0440 |
1.1100 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0440 |
1.1100 |
1.0442 |
1.1102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0442 |
1.1102 |
1.0441 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0441 |
1.1101 |
1.0431 |
1.1091 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0431 |
1.1091 |
1.0433 |
1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0433 |
1.1093 |
1.0413 |
1.1073 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0413 |
1.1073 |
1.0404 |
1.1064 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0404 |
1.1064 |
1.0396 |
1.1056 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0396 |
1.1056 |
1.0395 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0395 |
1.1055 |
1.0395 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0395 |
1.1055 |
1.0390 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0390 |
1.1050 |
1.0389 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0389 |
1.1049 |
1.0384 |
1.1044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0384 |
1.1044 |
1.0383 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0383 |
1.1043 |
1.0380 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0380 |
1.1040 |
1.0386 |
1.1046 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0386 |
1.1046 |
1.0385 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0385 |
1.1045 |
1.0382 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0382 |
1.1042 |
1.0386 |
1.1046 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0386 |
1.1046 |
1.0380 |
1.1040 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0380 |
1.1040 |
1.0377 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0377 |
1.1037 |
1.0376 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0376 |
1.1036 |
1.0368 |
1.1028 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0368 |
1.1028 |
1.0371 |
1.1031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
008243 |
英大通盈纯债债券C |
1.0371 |
1.1031 |
1.0368 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
