| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0640 | 0.08% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0353 | 0.08% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0602 | 0.08% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0487 | 0.06% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0146 | 0.06% |
| 英大通惠多利债券C | 1.0077 | 0.06% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0395 | 0.05% |
| 英大安惠纯债C | 1.0454 | 0.05% |
